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全球黃金ETF資金連續兩月凈流入
 
黃金資訊  加入時間:2018-12-12 15:43:25  byszk


近日,世界黃金協會發布了全球黃金ETF需求以及持倉量的最新數據。2018年11月,全球黃金ETF和類似產品的黃金持倉總量增加21.2噸,上升至2,365噸,相當于流入資金8.04億美元。這意味著,此類投資品連續第二個月實現了資金凈流入。




以美元計算,全球黃金ETF的年內流量已轉為正值。 在黃金價格變化較小(+0.2%)的情況下,黃金ETF的全球總資產管理規模(AUM)較10月份上升了1.1%。


全球股市仍然起伏動蕩,不過最終在本月末收盤時呈漲跌互現局面。油價表現成為吸引投資者關注的重要事項,出于對供應增加的憂慮,本月該商品價格跌幅超過了22%。同時,投資者普遍擔心美國經濟景氣度已達到峰值,并有可能在2019或2020年出現衰退,因此美國2年期和10年期國債收益率曲線進一步走平,兩者利差處于年內低位。而隨著黃金和美元的雙雙走強,做多美元黃金價格亦水漲船高,三季度以來已上升超過6%。


11月份,所有地區的資金流量都為正值。歐洲引領著全球資金流入——其中,由于英國脫歐問題進一步引發擔憂以及英鎊走弱,大量資金涌入英國黃金ETF。北美黃金ETF連續第二個月錄得凈流入,但今年累計仍為負數。亞洲黃金ETF扭轉了前兩個月的頹勢,資產管理規模擴大了2.3%。




總體而言,黃金月度交易量環比保持平穩,但較年內平均值仍低10%。倫敦金銀市場協會發布了一套新的黃金場外交易量報告系統(LBMA-i),旨在提高黃金市場流動性的透明度。COMEX期貨市場的情緒和倉位依然處于看空狀態,遠低于歷史平均水平。正如我們在近期市場快訊報告“黃金在拋售中下挫,但可能反彈”(Gold recoils amid selloff but may rebound)中討論的那樣,從歷史經驗來看,極高的空頭頭寸往往意味著黃金價格的強勁反彈。



全球黃金ETF今年以來總資產管理規模擴大了0.4%


盡管近期趨勢受到了強勢美元和黃金市場看跌情緒的推動,但以美元統計的黃金ETF凈流量今年截止目前已轉為正值,上升3.54億美元(+0.4%);


北美地區: 接連六個月流出后出現了連續兩個月的回流,不過今年以來持倉仍然減少了50.0噸(-21億美元,-4.6%);


歐洲地區: 歐洲黃金ETF持續取得凈流入,資金規模年內共增加29億美元(+7.1%);


亞洲地區: 黃金ETF年初的強勁表現后繼乏力,現已回吐了所有增倉部分,轉而出現了1.5%的年內資產規模下滑。



歐洲地區11月流入10.5噸,持倉金額增加3.72億美元


北美地區: 黃金ETF流入8.4噸(+3.53億美元,+0.8%);


歐洲地區:歐洲黃金ETF倉位提高10.5噸(持倉金額增加3.72億美元,資產管理規模擴大0.9%);


亞洲地區: 黃金ETF增倉2.1噸(+0.72億美元,+2.3%);


其他地區: 黃金ETF倉位小幅增加0.2噸(+0.07億美元,+0.6%)。





SPDR® Gold Shares和iShares Physical Trust引領全球資金流入


SPDR® Gold Shares引領全球資金流入,倉位增加7.7噸(+3.09億美元,+1.1%),緊隨其后的是兩家英國黃金ETF:iShares Physical Gold增倉5.4噸(+2.07億美元,+6.3%),Gold Bullion Securities 流入2.1噸(+0.82億美元,+2.7%)。華安易富黃金ETF增加2.7噸(+1.04億美元,+13.3%);


伴隨戰略投資者增加黃金持倉,美國低成本黃金ETF繼續擴大資產規模;


資金流出的黃金ETF十分有限,主要包括:Invesco Physical Gold 減持2.0噸(-0.78億美元,-1.8%),以及iShares Gold Trust倉位下降1.1噸(-0.45億美元,-9.5%)。





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